——2020年12月28日在清遠市第七屆人民代表大會
常務委員會第四十四次會議上
清遠市財政局局長 劉鋒
代主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
我受市人民政府的委托，現就2020年市本級第二次預算調整方案報告如下：
一、市直預算調整
（一）政府性基金預算收支調整計劃
1.國有土地使用權出讓收支調整計劃。2020年市直年初預算政府性基金國有土地使用權出讓收入33億元，預計本年實現收入40.6億元，增收7.6億元。同時，考慮到本年新增一般債已統籌用于鄉村振興發展，擬調減政府性基金預算原計劃安排的鄉村振興發展專項資金4億元，資金用于其他項目。綜合增收及項目調整情況，根據政府性基金以收定支的原則，擬調增年初土地出讓中收入安排的支出項目，包括債務還本付息支出2.2億元，土地收儲成本及已出讓地塊的歷史遺留問題處置費用4億元，基建項目庫統籌資金5.4億元。
2.城市基礎設施配套費收支調整計劃。2020年市直政府性基金年初預算城市基礎設施配套費收入為4.2億元,預計全年實現收入6億元，增收1.8億元。同時，考慮到原計劃安排的新型墻體材料專項基金退款項目執行情況，擬調減0.5億元，加上上年結轉待安排0.5億元，統籌用于其他項目。綜合增收及項目調減情況，根據政府性基金以收定支的原則，擬調增2.8億元用于債務還本付息支出。
3.其他政府性基金收支調整計劃。2020年市直政府性基金年初預算福彩發行費收入750萬元，受疫情影響，預計完成285萬元，減收465萬元；福利彩票公益金年初預算2,248萬元，預計完成2,000萬元，減收248萬元。根據政府性基金以收定支的原則，相應調減原安排項目支出。
（二）國有資本經營預算收支調整計劃
2020年市直國有資本經營預算收入預計全年實現收入0.68億元，減收0.02億元。減少的原因是德晟公司上繳的燕湖投資公司穗清基金收益比預算數減少0.03億元，同時執行中增加股利股息收入，以及按審計決定追繳以前年度國有資本經營預算收入合計0.01億元，增減相抵，共減收0.02億元。根據減收以及預算執行的情況，其他支出擬調減0.02億元。
（三）社保基金預算收支調整計劃
2020年年初社保基金預算總收入為87.40億元，預計本年度可實現收入為101.22億元，增收13.82億元。其中，保險費收入增收7.77億元，財政補貼收入增收4.01億元，利息收入短收0.02億元。2020年年初社保基金預算總支出為85.39億元，擬調增為97.87億元，增加12.48億元。其中，保險待遇支出擬調增12.14億元。
主要險種調整情況如下：
1.機關事業單位養老保險收入擬調增12.32億元（主要原因是機關養老保險清算），支出擬調增11.32億元（主要原因是清算補發支出）。
2.城鄉居民基本養老保險收入擬調增1.43億元（一是2020年確認被征地農民收入增加，二是2020年下半年基礎養老金標準從170元調整為180元，財政補助增加），支出擬調增0.71億元（主要原因也是基礎養老金標準的調整）。
3.城鎮職工醫療保險收入擬調減0.03億元（主要原因是受疫情影響，根據相關文件要求，對符合減免條件的企業實行退費），支出擬調減0.37億元。
4.城鄉居民醫療保險收入擬調增0.62億元，支出擬調增1.32億元（主要原因是年初預算按以收定支原則確定，目前當年支出已高于當年收入）。
5.失業保險收入擬調減0.53億元（主要原因是受階段性減免企業社會保險費政策影響，征收收入減少），支出擬調減0.50億元（主要是調減其他支出0.71億元，擬調減待遇支出0.18億元；其次是調增穩崗補貼支出0.39億元）。
調整后，2020年預計收支結余為3.35億元。
二、高新區預算調整
（一）一般公共預算收支調整計劃
2020年高新區一般公共預算年初計劃收入2.86億元，增長3%，擬調整為2.75億元，下降1%，對比減少0.11億元。由于收入減少，相應影響上級體制補助數額以及可調入資金規模，預計達到0.4億元。綜合以上，一般公共預算總收入預計減少0.51億元。
由于年初預算安排的一般債還本支出1.2億元，已經通過上級續發行債券資金解決，抵減一般公共預算總收入0.51億元，剩余的0.69億元一般債還本支出調整用于其他方面，其中，一般債利息支出0.06億元，城鄉社區支出0.63億元。
（二）政府性基金預算收支調整計劃
2020年高新區年初預算政府性基金國有土地使用權出讓收入7.55億元，擬調整為2.6億元，調減4.95億元。同時，上級補助收入減少0.1億元，以上合計5.05億元。根據政府性基金以收定支的原則，擬調減國有土地使用權出讓收入安排的支出，其中，土地開發支出調減4.95億元；調減政府性基金預算調出資金0.1億元。
三、廣清產業園預算調整
（一）一般公共預算收支調整計劃
廣清產業園一般公共預算年初計劃收入0.94億元，增長17%，擬將一般公共預算收入計劃調整為0.76億元，下降5%，對比年初預算減少0.18億元。根據收入情況，擬減少預算支出0.18億元，其中，教育支出減少0.06億元，社會保障和就業支出減少0.01億元，城鄉社區支出減少0.04億元，災害防治及應急管理支出減少0.07億元。
（二）政府性基金預算收支調整計劃
1.國有土地使用權出讓收入調整計劃。2020年廣清產業園年初預算政府性基金國有土地使用權出讓收入4.12億元，擬調整為7億元，調增2.88億元。根據政府性基金以收定支的原則，支出相應調增2.88億元，擬調增國有土地使用權出讓收入安排的支出，其中，城市建設支出調增1.98億元，土地出讓業務支出調增0.9億元。
2.城市基礎設施配套費收入調整計劃。2020年廣清產業園政府性基金年初預算城市基礎設施配套費收入為0.25億元,擬調整為0.46億元，調增0.21億元。按照政府性基金預算以收定支的原則，支出相應調增0.21億元，擬調增在城市基礎設施配套費安排的支出，其中，城市公共設施調增0.1億元，城市環境衛生調增0.11億元。
以上報告，請予審議。
