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2016年
清遠市公路管理局
部門決算
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目 ??????錄
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第一部分 ??清遠市公路管理局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 ??清遠市公路管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ??清遠市公路管理局2016年部門決算情況說明
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第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ??清遠市公路管理局概況
一、部門主要職責
清遠市公路管理局是主管清遠市區域內國省道改造、養護工作的職能部門。主要職責：
（一）貫徹執行《中華人民共和國公路法》、《廣東省公路路政管理條例》，按照國家和省市交通主管部門的有關規定，編制和組織實施轄區內的公路行業管理制度。
（二）參與擬定全市公路發展規劃，組織實施經省、市批準的公路建設計劃。
（三）領導本市各縣（市、直）公路局管理工作。
（四）按照分級分類管理的原則，負責公路建設、改造項目的審核工作，參與市管公路建設、改造項目的竣工驗收；負責轄區內公路建設、改造、養護、管理；指導縣道、鄉道建設。
（五）負責市管公路的路政管理，查處違反路政法規行為；指導縣（市、直）路政管理工作。
（六）負責本市養路費等公路規費的征稽工作和養路費切塊包干資金的使用安排。
（七）負責以市公路管理局為投資主體的非經營性收費公路的管理。
（八）推廣應用公路科技項目成果，促進公路行業科技進步。
（九）加強公路行業的精神文明建設，實施創建文明樣板路工作。
（十）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
?????二、機構設置
按照部門決算編報要求，納入清遠市公路管理局2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局本級。下屬八個縣級公路的各項費用作為項目支出在本級部門決算中反映，不獨立編制部門決算；三個直屬單位屬自負盈虧單位，不納入局本級部門決算。
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第二部分 清遠市公路管理局2016年部門決算表
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第三部分 ??清遠市公路管理局2016年部門決算情況說明
?????一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
????????清遠市公路管理局2016年度總收入92312.24萬元，其中本年收入70829.37萬元。具體情況如下：
?????1．財政撥款收入66498.12萬元，比上年決算數減少53359.25萬元，下降44.52%。主要原因是2015年我局啟動“迎國檢”國省道路面改造公路項目多達36個，公路改造里程達680公里，投資總額超25億元，36個改造項目的中央補助資金和省補助資金大部分在2015年到位，少部分在2016年到位，而且2016年新增公路改造項目不多。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數減少1961萬元，增長100?%。主要原因是2015年度省公路局撥入部分公路改造補助款，2016年度全部由市財政撥款。
3．事業收入0萬元，比上年決算數增加減少1790.34?萬元，下降100?%。主要原因是2014年清連公司將其經營性公路清連公路移交我局，并一次補償3800萬元，2014年至2015年共撥款養護款3800萬元，其中2015年撥入1790.34萬元。2016年后不再投入，清連公路所需養護經費由我局自行解決。
4．其他收入4331.25萬元，比上年決算數增加4082.85萬元，增長1643.66?%。主要原因是本年度原中信信托公司借入S253線截污工程款3500萬元，后將借款轉為撥款。
（二）年度支出總體情況
清遠市公路管理局2016年度總支出70377.88萬元，其中本年支出70377.88萬元。具體情況如下：
1．社會保障和就業支出206.19萬元，主要用于本部退休人員的工資及生活補貼和公路災毀修復，比上年決算數減少495萬元，下降70.6%，主要原因是上年度有公路災毀修復資金支出550萬元。
2．醫療衛生與計劃生育支出69.64萬元，主要用于本部職工醫療保障和養老保障，比上年決算增加47.95萬元，增長221.07%，主要原因是2016年預算中新增加養老保險費48.82萬元。
3．城鄉社區支出21559.04萬元，主要用于北江四橋等市區公路、橋梁建設，比上年度增加13282.28萬元，增長167.07%，主要原因是本年度市財政加大了對北江四橋及市區公路建設的投入。
4．農林水支出0.6萬元，主要用于農村扶貧支出，比上年度增加0.6萬元，增長100%。
5．交通運輸支出48421.45萬元，主要用于市域普通國省道公路路面改造、日常養護等費用支出，比上年度減少69753.73萬元，下降59.03%，主要原因是本年度對比2015年度普通國省道公路路面改造工程支出大幅減少。
6．住房保障支出120.96萬元，主要用于本部職工住房公積金補助，比上年度增加12.96萬元，主要原因是本年度住房公積金人均標準從1200元/月，提高到1400元/月，人均每月增加200元。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠市公路管理局2016年度財政撥款收入合計66498.12萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入57961.21萬元，比年初預算數增加43590.59萬元，增長303.33?%；主要原因是普通國省道公路路面改造項目中央、省補助資金不列入年初預算安排，市財政在年中根據省計劃作為追加資金再安排我局；政府性基金預算財政撥款收入8536.91萬元，比年初預算數增加7137.91萬元，增長510.22?%；主要原因是市區公路、橋梁改造項目，市財政在年初預算沒有安排資金，在年中視實際情況和市政府領導批示追加投資。
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠市公路管理局2016年度財政撥款支出合計66267.88萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出57730.97萬元，比年初預算數增加43360.35萬元，增長301.73?%；主要原因是普通國省道公路路面改造項目中央、省補助款不列入年初預算安排，市財政在年中根據省計劃作為追加資金再安排我局；政府性基金預算財政撥款支出8536.91萬元，比年初預算數增加7137.91萬元，增長510.22?%；主要原因是市區公路、橋梁改造項目，市財政在年初預算沒有安排資金，在年中視實際情況和市政府領導批示追加投資。
分功能科目看，社會保障和就業支出206.19萬元，主要用于本部退休人員的工資及生活補貼和公路災毀修復；醫療衛生與計劃生育支出69.64萬元，主要用于本部職工醫療保障和養老保障；城鄉社區支出21559.04萬元，主要用于北江四橋等市區公路、橋梁建設；農林水支出0.6萬元，主要用于農村扶貧支出；交通運輸支出48421.45萬元，主要用于市域普通國省道公路路面改造、日常養護等費用支出；住房保障支出120.96萬元，主要用于本部職工住房公積金補助。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市公路管理局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為49.95萬元，完成預算90萬元的55.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.06萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為31.1萬元，完成預算 40萬元的77.75%；公務接待費支出決算為16.79萬元，完成預算50萬元的33.58%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少47.47萬元，下降48.73%。其中：因公出國（境）費支出決算減少3.94萬元，下降65.67%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少22.33萬元，下降41.8%；公務接待費支出決算減少21.2萬元，下降55.8%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是：本年度市政府組織出國（境）學習考察為一人一次，與上年度相同，主要是學習考察的國家不同、考察學習的時間有所減少，因此費用相應減少；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，嚴格公務用車管理規定，同時由于機構改革和公務用車改革，公務用車數量從24臺減少到4臺；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，嚴格接待標準、接待人數和接待規格，大部分接待均在單位飯堂解決。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費2.06萬元，占4.12%；公務用車購置及運行維護費支出31.1萬元，占62.26?%；公務接待費支出16.79萬元，占33.62%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出2.06萬元。全年使用財政撥款安排局機關一個單位出國團組1個、累計1人次。開支內容包括：境外業務培訓及考察2.06萬元，主要用于單位領導考察學習。
2.公務用車購置及運行維護費支出31.1萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出31.1萬元，2016年局公務用車保有量為4輛，主要用于單位公務活動和路政巡查。
3.公務接待費支出16.79萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。216年，局共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，；發生國內接待47次，接待人數共1046人，主要包括省公路局、省交通運輸廳等上級主管部門和下屬各縣區公路局。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出253.06萬元，比上年增加，增加20.56萬元，增長8.84%。主要原因是：2016年為單位機構改革及公務用車改革，各項經濟活動有所增加，機關運行費也相應增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額7.82萬元，其中：政府采購貨物支出7.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額7.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.82萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛。
（四）預算績效管理工作開展情況。
???2016年度本部門沒有開展預算績效評價工作。
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第四部分 ?名詞解釋
為便于社會公眾的理解，我部門對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋：
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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